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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 964.00 | 44 896.00 | 28 067.00 | 72 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 492.00 | 10 903.00 | 30 589.00 | 41 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 811.00 | 56 094.00 | 148 716.00 | 204 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
BT Marchandises | 348 907.00 | 2 000.00 | 346 907.00 | 348 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 494.00 | | 60 494.00 | 60 494.00 |
BZ Autres créances | 20 376.00 | | 20 376.00 | 20 376.00 |
CF Disponibilités | 532 342.00 | | 532 342.00 | 532 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 355.00 | 2 000.00 | 967 355.00 | 969 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 165.00 | 58 094.00 | 1 116 071.00 | 1 174 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 611 161.00 | 491 534.00 | | 611 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 408.00 | 119 627.00 | | 71 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 291.00 | | |
DL TOTAL (I) | 693 570.00 | 622 452.00 | | 693 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 771.00 | 142 645.00 | | 118 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 725.00 | 171 707.00 | | 173 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 320.00 | 22 891.00 | | 42 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 741.00 | 41 556.00 | | 43 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 042.00 | 61 010.00 | | 42 042.00 |
EA Autres dettes | 1 902.00 | 5 891.00 | | 1 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 501.00 | 445 700.00 | | 422 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 071.00 | 1 068 152.00 | | 1 116 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 561.00 | 326 991.00 | | 285 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 536.00 | 14 559.00 | | 41 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295.00 | | | 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 241.00 | 14 559.00 | | 41 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 725.00 | 173 725.00 | | 173 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 741.00 | 43 741.00 | | 43 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 042.00 | 42 042.00 | | 42 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 771.00 | 24 151.00 | 94 620.00 | 118 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 154.00 | 81 154.00 | | 81 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 214.00 | 81 154.00 | 60.00 | 81 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 181.00 | 285 561.00 | 94 620.00 | 380 181.00 |