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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 600.00 | 30 745.00 | 34 855.00 | 65 600.00 |
040 Immobilisations financières | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 481.00 | 30 923.00 | 37 559.00 | 68 481.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 917.00 | | 18 917.00 | 18 917.00 |
072 Créances – Autres | 37 619.00 | | 37 619.00 | 37 619.00 |
084 Disponibilités | 22 971.00 | | 22 971.00 | 22 971.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 084.00 | | 83 084.00 | 83 084.00 |
110 Total général Actif | 151 565.00 | 30 923.00 | 120 642.00 | 151 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -2 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 184.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 60 601.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 017.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 296 924.00 | 347 676.00 | | 296 924.00 |
230 Autres produits | 26 022.00 | 21 288.00 | | 26 022.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 946.00 | 368 963.00 | | 322 946.00 |
242 Autres charges externes. | 137 549.00 | 157 484.00 | | 137 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 681.00 | 15 003.00 | | 14 681.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 821.00 | 149 423.00 | | 128 821.00 |
252 Charges sociales | 56 914.00 | 55 087.00 | | 56 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 646.00 | 7 079.00 | | 7 646.00 |
262 Autres charges | 7 619.00 | 35.00 | | 7 619.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 231.00 | 384 111.00 | | 353 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 285.00 | -15 148.00 | | -30 285.00 |
280 Produits financiers | 84.00 | | | 84.00 |
290 Produits exceptionnels | 62 558.00 | 123.00 | | 62 558.00 |
294 Charges financières | 465.00 | 279.00 | | 465.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 448.00 | -15 304.00 | | 27 448.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 036.00 | | | 79 036.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 739.00 | | | 18 739.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 60 601.00 | | | 60 601.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 56 303.00 | | | 56 303.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 863.00 | | | 57 863.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |