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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 119 573 697.00 | | 119 573 697.00 | 119 573 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 310 657.00 | | 3 310 657.00 | 3 310 657.00 |
CF Disponibilités | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 313 460.00 | | 3 313 460.00 | 3 313 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 887 157.00 | | 122 887 157.00 | 122 887 157.00 |
CU Autres participations | 119 573 697.00 | | 119 573 697.00 | 119 573 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 575 988.00 | 119 575 988.00 | | 119 575 988.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 344 000.00 | 344 000.00 | | 344 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 330.00 | -5 539.00 | | -12 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 977 897.00 | -6 792.00 | | 2 977 897.00 |
DL TOTAL (I) | 122 885 554.00 | 119 907 658.00 | | 122 885 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 488.00 | | 1 512.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603.00 | 1 578.00 | | 1 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 887 157.00 | 119 909 236.00 | | 122 887 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 185.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 999 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 698.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 112 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 129 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 129 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 117 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 999.00 | | | -111 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 896.00 | | | 27 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 129 978.00 | 3 953.00 | | 3 129 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 082.00 | 10 744.00 | | 152 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 977 897.00 | -6 792.00 | | 2 977 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 685 697.00 | | | 119 685 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 000.00 | 119 573 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 000.00 | 119 573 697.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 685 697.00 | | | 119 685 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 112 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VC Groupe et associés | 3 310 657.00 | | | 3 310 657.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 310 657.00 | 3 310 657.00 | | 3 310 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |