| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AP Constructions | 10 928.00 | 2 624.00 | 8 304.00 | 10 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 798.00 | 9 992.00 | 9 806.00 | 19 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 418.00 | 31 391.00 | 23 028.00 | 54 418.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 149 144.00 | 44 007.00 | 105 137.00 | 149 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 277.00 | 5 830.00 | 50 447.00 | 56 277.00 |
BZ Autres créances | 8 797.00 | | 8 797.00 | 8 797.00 |
CF Disponibilités | 48 452.00 | | 48 452.00 | 48 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 779.00 | 5 830.00 | 130 949.00 | 136 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 924.00 | 49 837.00 | 236 087.00 | 285 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
DG Autres réserves | 123 648.00 | 89 537.00 | | 123 648.00 |
DH Report à nouveau | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 003.00 | 34 112.00 | | 27 003.00 |
DL TOTAL (I) | 164 290.00 | 137 287.00 | | 164 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 655.00 | 26 653.00 | | 11 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 711.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 081.00 | 44 130.00 | | 19 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 062.00 | 44 106.00 | | 41 062.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 797.00 | 119 604.00 | | 71 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 087.00 | 256 891.00 | | 236 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 493 171.00 | | 493 171.00 | 493 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 171.00 | | 493 171.00 | 493 171.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 860.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 860.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 2 730.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 130.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 597.00 | 4 679.00 | | 3 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 901.00 | 576 031.00 | | 505 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 898.00 | 541 919.00 | | 478 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 003.00 | 34 112.00 | | 27 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 762.00 | | 8 263.00 | 144 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 881.00 | | 149 144.00 | 3 881.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 881.00 | | 85 144.00 | 3 881.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 762.00 | | 8 263.00 | 80 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 619.00 | 12 388.00 | 2.00 | 31 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 619.00 | 12 388.00 | | 31 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 208.00 | 19 208.00 | | 19 208.00 |
UX Autres créances clients | 49 281.00 | 49 281.00 | | 49 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VB T. V. A. | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 655.00 | 7 034.00 | 4 621.00 | 11 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 073.00 | 65 073.00 | | 65 073.00 |
VW T.V.A. | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 797.00 | 67 176.00 | 4 621.00 | 71 797.00 |