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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 956.00 | | 730 956.00 | 730 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 255.00 | | 272 255.00 | 272 255.00 |
BZ Autres créances | 39 092.00 | | 39 092.00 | 39 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 250.00 | | 412 250.00 | 412 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 206.00 | | 1 143 206.00 | 1 143 206.00 |
CU Autres participations | 730 856.00 | | 730 856.00 | 730 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 025.00 | | | 134 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
DH Report à nouveau | 265 346.00 | | | 265 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
DK Provisions réglementées | 30 110.00 | | | 30 110.00 |
DL TOTAL (I) | 460 970.00 | | | 460 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 725.00 | | | 126 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 420.00 | | | 438 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 073.00 | | | 115 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 237.00 | | | 682 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 206.00 | | | 1 143 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 489.00 | | | 618 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 879.00 | | 226 879.00 | 226 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 879.00 | | 226 879.00 | 226 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 749.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 412.00 | | | 50 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349.00 | | | -349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 799.00 | | | 235 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 713.00 | | | 217 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 940.00 | 169.00 | | 29 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 682 237.00 | 618 489.00 | 63 748.00 | 682 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 438 420.00 | 438 420.00 | | 438 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 073.00 | 115 073.00 | | 115 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 725.00 | 62 977.00 | 63 748.00 | 126 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 347.00 | 311 347.00 | | 311 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 447.00 | 311 347.00 | 100.00 | 311 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 237.00 | 618 489.00 | 63 748.00 | 682 237.00 |