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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
AP Constructions | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 707.00 | 29 595.00 | 1 112.00 | 30 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 090.00 | 16 200.00 | 6 890.00 | 23 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 988.00 | 62 886.00 | 8 103.00 | 70 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 276.00 | | 211 276.00 | 211 276.00 |
BN En cours de production de biens | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
BT Marchandises | 41 677.00 | | 41 677.00 | 41 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 492.00 | 300.00 | 489 192.00 | 489 492.00 |
BZ Autres créances | 20 263.00 | | 20 263.00 | 20 263.00 |
CF Disponibilités | 716 276.00 | | 716 276.00 | 716 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 579.00 | 300.00 | 1 494 279.00 | 1 494 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 568.00 | 63 186.00 | 1 502 382.00 | 1 565 568.00 |
CR Parts à plus d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 375.00 | 42 375.00 | | 42 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
DG Autres réserves | 493 992.00 | 551 275.00 | | 493 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 454.00 | 242 717.00 | | 234 454.00 |
DL TOTAL (I) | 775 059.00 | 840 605.00 | | 775 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 139.00 | 34 591.00 | | 15 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 907.00 | 307 934.00 | | 554 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 513.00 | 77 810.00 | | 141 513.00 |
EA Autres dettes | 15 740.00 | 277.00 | | 15 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 323.00 | 420 635.00 | | 727 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 382.00 | 1 261 240.00 | | 1 502 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 323.00 | 420 635.00 | | 727 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 139.00 | | | 15 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 925.00 | | 1 063.00 | 69 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351.00 | | | 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 474.00 | | 1 063.00 | 69 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 339.00 | 3 546.00 | | 59 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351.00 | | | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 988.00 | 3 546.00 | | 58 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300.00 | | | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | | | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | -300.00 | | 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 907.00 | 554 907.00 | | 554 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 464.00 | 108 464.00 | | 108 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 489 132.00 | 489 132.00 | | 489 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
VB T. V. A. | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 900.00 | 514 540.00 | 360.00 | 514 900.00 |
VW T.V.A. | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 323.00 | 727 323.00 | | 727 323.00 |