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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 065.00 | 13 402.00 | 2 663.00 | 16 065.00 |
AP Constructions | 37 631.00 | 12 601.00 | 25 029.00 | 37 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 469.00 | 108 849.00 | 9 620.00 | 118 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 320.00 | 61 029.00 | 46 291.00 | 107 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 484.00 | 195 881.00 | 83 603.00 | 279 484.00 |
BT Marchandises | 282 070.00 | | 282 070.00 | 282 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 269.00 | 675.00 | 41 594.00 | 42 269.00 |
BZ Autres créances | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CF Disponibilités | 69 817.00 | | 69 817.00 | 69 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 418.00 | 675.00 | 395 743.00 | 396 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 902.00 | 196 556.00 | 479 346.00 | 675 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 133 305.00 | | | 133 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 280.00 | | | 64 280.00 |
DL TOTAL (I) | 205 835.00 | | | 205 835.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 732.00 | | | 140 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 428.00 | | | 91 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 687.00 | | | 35 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 511.00 | | | 273 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 346.00 | | | 479 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 259.00 | | | 176 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 050.00 | | 18 783.00 | 262 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 349.00 | 279 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 349.00 | 263 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 985.00 | | 18 783.00 | 245 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 195.00 | 32 035.00 | 1 349.00 | 165 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 521.00 | 2 881.00 | | 10 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 675.00 | 29 154.00 | 1 349.00 | 154 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 675.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 675.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 675.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 428.00 | 91 428.00 | | 91 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
UX Autres créances clients | 41 459.00 | 41 459.00 | | 41 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VB T. V. A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 732.00 | 43 480.00 | 97 252.00 | 140 732.00 |
VI Groupe et associés | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 032.00 | | | 40 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 531.00 | 44 531.00 | | 44 531.00 |
VW T.V.A. | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 511.00 | 176 259.00 | 97 252.00 | 273 511.00 |