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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 362 826.00 | | 362 826.00 | 362 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 429 871.00 | | 14 429 871.00 | 14 429 871.00 |
BZ Autres créances | 39 218 535.00 | | 39 218 535.00 | 39 218 535.00 |
CF Disponibilités | 152 916.00 | | 152 916.00 | 152 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 371 450.00 | | 39 371 450.00 | 39 371 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 801 322.00 | | 53 801 322.00 | 53 801 322.00 |
CU Autres participations | 14 067 046.00 | | 14 067 046.00 | 14 067 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 21 123 239.00 | 17 068 425.00 | | 21 123 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 784 304.00 | 4 054 814.00 | | 7 784 304.00 |
DL TOTAL (I) | 28 907 652.00 | 21 123 349.00 | | 28 907 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 920 389.00 | 146 272.00 | | 22 920 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 653.00 | | 3 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 215 280.00 | | |
EA Autres dettes | 1 969 981.00 | | | 1 969 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 893 669.00 | 365 205.00 | | 24 893 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 801 322.00 | 21 488 554.00 | | 53 801 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 893 669.00 | 365 205.00 | | 24 893 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 842 594.00 | | 7 748 203.00 | 6 842 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 925.00 | 14 429 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 925.00 | 14 429 871.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 842 594.00 | | 7 748 203.00 | 6 842 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 969 980.00 | 1 969 980.00 | | 1 969 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 362 826.00 | | 362 826.00 | 362 826.00 |
VI Groupe et associés | 22 920 389.00 | 22 920 389.00 | | 22 920 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 218 535.00 | 39 218 535.00 | | 39 218 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 581 360.00 | 39 218 535.00 | 362 826.00 | 39 581 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 893 669.00 | 24 893 669.00 | | 24 893 669.00 |