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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 935 690.00 | | 935 690.00 | 935 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 386.00 | | 106 386.00 | 106 386.00 |
AN Terrains | 34 457.00 | | 34 457.00 | 34 457.00 |
AP Constructions | 354 234.00 | 123 220.00 | 231 014.00 | 354 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 607.00 | 90 052.00 | 36 555.00 | 126 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 944 377.00 | 215 272.00 | 2 729 104.00 | 2 944 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 531.00 | 75 888.00 | 350 642.00 | 426 531.00 |
BZ Autres créances | 25 390.00 | | 25 390.00 | 25 390.00 |
CF Disponibilités | 784 443.00 | | 784 443.00 | 784 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 884.00 | 75 888.00 | 1 170 995.00 | 1 246 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 191 261.00 | 291 161.00 | 3 900 100.00 | 4 191 261.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 739.00 | | | 91 739.00 |
CU Autres participations | 1 385 000.00 | | 1 385 000.00 | 1 385 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 973 580.00 | 851 143.00 | | 973 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 799.00 | 122 436.00 | | 233 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 379.00 | 984 580.00 | | 1 218 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 003 828.00 | 757 432.00 | | 2 003 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 573.00 | 82 348.00 | | 9 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 800.00 | 79 568.00 | | 86 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 342.00 | 276 488.00 | | 275 342.00 |
EA Autres dettes | 30 791.00 | 24 090.00 | | 30 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 385.00 | 275 495.00 | | 275 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 681 720.00 | 1 495 423.00 | | 2 681 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 900 100.00 | 2 480 003.00 | | 3 900 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 322.00 | 536 923.00 | | 1 048 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 779.00 | | 1 385 928.00 | 1 710 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 385 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 330.00 | 2 944 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 1 044 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 879.00 | 515 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044 528.00 | | | 1 044 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 251.00 | | 928.00 | 666 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 385 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 129.00 | 58 473.00 | 152 330.00 | 309 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | 450.00 | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 678.00 | 58 473.00 | 151 879.00 | 306 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 161.00 | 35 082.00 | 28 354.00 | 69 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 161.00 | 35 082.00 | 28 354.00 | 69 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 161.00 | 35 082.00 | 28 354.00 | 69 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 082.00 | 28 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 800.00 | 86 800.00 | | 86 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 098.00 | 94 098.00 | | 94 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 527.00 | 72 527.00 | | 72 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 791.00 | 30 791.00 | | 30 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 385.00 | 275 385.00 | | 275 385.00 |
UX Autres créances clients | 357 048.00 | 357 048.00 | | 357 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 484.00 | -22 255.00 | 91 739.00 | 69 484.00 |
VB T. V. A. | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 003 715.00 | 370 317.00 | 1 366 953.00 | 2 003 715.00 |
VI Groupe et associés | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 441.00 | 370 702.00 | 91 739.00 | 462 441.00 |
VW T.V.A. | 97 565.00 | 97 565.00 | | 97 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 681 721.00 | 1 048 323.00 | 1 366 953.00 | 2 681 721.00 |