| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
AN Terrains | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 880 000.00 | 3 716.00 | 876 284.00 | 880 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 442.00 | 6 985.00 | 3 457.00 | 10 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 834.00 | 175 680.00 | 192 154.00 | 367 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 432 500.00 | | 432 500.00 | 432 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 919.00 | 186 778.00 | 1 727 141.00 | 1 913 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 144.00 | | 302 144.00 | 302 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 582 108.00 | 140 146.00 | 7 441 961.00 | 7 582 108.00 |
BZ Autres créances | 193 577.00 | | 193 577.00 | 193 577.00 |
CF Disponibilités | 5 116 985.00 | | 5 116 985.00 | 5 116 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 562.00 | | 53 562.00 | 53 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 248 375.00 | 140 146.00 | 13 108 229.00 | 13 248 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 162 295.00 | 326 924.00 | 14 835 370.00 | 15 162 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 422 367.00 | | | 1 422 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 583 752.00 | | | 2 583 752.00 |
DL TOTAL (I) | 4 014 919.00 | | | 4 014 919.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650 854.00 | | | 1 650 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 277 110.00 | | | 2 277 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 662 357.00 | | | 2 662 357.00 |
EA Autres dettes | 101 159.00 | | | 101 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 927 000.00 | | | 3 927 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 620 452.00 | | | 10 620 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 835 370.00 | | | 14 835 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 005 321.00 | | | 9 005 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 393 806.00 | | 26 393 806.00 | 26 393 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 393 806.00 | | 26 393 806.00 | 26 393 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 450 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 656 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 132 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 532.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 873 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 577 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 566 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 735.00 | | | 25 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 648.00 | | | 29 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 713.00 | | | 29 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 978.00 | | | -3 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 978 981.00 | | | 978 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 476 384.00 | | | 26 476 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 892 633.00 | | | 23 892 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 583 752.00 | | | 2 583 752.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 31 143.00 | | | 31 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 242.00 | | 1 234 170.00 | 730 242.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 435 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 493.00 | 1 913 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 393.00 | 1 478 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397.00 | | | 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 499.00 | | 1 234 170.00 | 289 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 346.00 | | | 440 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 574.00 | 71 597.00 | 45 393.00 | 160 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397.00 | | | 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 177.00 | 71 597.00 | 45 393.00 | 160 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 180 825.00 | | 40 679.00 | 180 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 825.00 | | 40 679.00 | 180 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 825.00 | | 40 679.00 | 380 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 679.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 277 110.00 | 2 277 110.00 | | 2 277 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 873.00 | 41 873.00 | | 41 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 584.00 | 58 584.00 | | 58 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 720 113.00 | 720 113.00 | | 720 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 159.00 | 101 159.00 | | 101 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 927 000.00 | 3 927 000.00 | | 3 927 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
UX Autres créances clients | 7 415 630.00 | 7 415 630.00 | | 7 415 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 478.00 | 166 478.00 | | 166 478.00 |
VB T. V. A. | 50 717.00 | 50 717.00 | | 50 717.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 643 363.00 | 30 151.00 | 1 613 212.00 | 1 643 363.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 373.00 | 52 373.00 | | 52 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 860.00 | 42 860.00 | | 42 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 562.00 | 53 562.00 | | 53 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 831 992.00 | 7 829 246.00 | 2 746.00 | 7 831 992.00 |
VW T.V.A. | 1 789 415.00 | 1 789 415.00 | | 1 789 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 620 452.00 | 9 007 240.00 | 1 613 212.00 | 10 620 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 146 765.00 | | | 146 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 823.00 | | | 110 823.00 |
ST Autres comptes | 669 613.00 | | | 669 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 290 298.00 | | | 290 298.00 |
YT Sous‐traitance | 15 054 817.00 | | | 15 054 817.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146 765.00 | | | 146 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 446 677.00 | | | 5 446 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 603 065.00 | | | 603 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 132 184.00 | | | 16 132 184.00 |