| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 864.00 | 16 919.00 | 28 945.00 | 45 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 627.00 | 16 919.00 | 29 708.00 | 46 627.00 |
BT Marchandises | 660 716.00 | | 660 716.00 | 660 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 358.00 | 6 650.00 | 38 708.00 | 45 358.00 |
BZ Autres créances | 100 269.00 | | 100 269.00 | 100 269.00 |
CF Disponibilités | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 546.00 | 6 650.00 | 799 896.00 | 806 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 173.00 | 23 569.00 | 829 604.00 | 853 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 683.00 | | | 683.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 142 863.00 | 124 833.00 | | 142 863.00 |
DH Report à nouveau | 19 893.00 | 19 893.00 | | 19 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 391.00 | 18 030.00 | | 33 391.00 |
DL TOTAL (I) | 201 647.00 | 168 256.00 | | 201 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 572.00 | 63 503.00 | | 51 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 009.00 | 318 407.00 | | 354 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 882.00 | 107 539.00 | | 142 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 070.00 | 14 985.00 | | 29 070.00 |
EA Autres dettes | 50 423.00 | 15 178.00 | | 50 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 956.00 | 519 612.00 | | 627 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 604.00 | 687 868.00 | | 829 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 923.00 | 498 742.00 | | 615 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 675.00 | 25 166.00 | | 30 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 625 109.00 | | 2 625 109.00 | 2 625 109.00 |
FG Production vendue services | 34 558.00 | | 34 558.00 | 34 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 659 667.00 | | 2 659 667.00 | 2 659 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 662 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 403 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 319.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 615 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | 24 525.00 | | 2 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 130.00 | 13 284.00 | | 15 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 758.00 | 7 808.00 | | 13 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 758.00 | 7 808.00 | | 23 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 041.00 | 3 362.00 | | 18 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 117.00 | 3 362.00 | | 27 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 359.00 | 4 447.00 | | -3 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 889.00 | 5 064.00 | | 6 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 685 828.00 | 2 343 334.00 | | 2 685 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 652 436.00 | 2 325 304.00 | | 2 652 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 391.00 | 18 030.00 | | 33 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 827.00 | | 12 510.00 | 43 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 710.00 | 46 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 710.00 | 45 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 064.00 | | 12 510.00 | 43 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763.00 | | | 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 234.00 | 9 319.00 | 634.00 | 8 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 234.00 | 9 319.00 | 634.00 | 8 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 882.00 | 142 882.00 | | 142 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 423.00 | 50 423.00 | | 50 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
UX Autres créances clients | 38 708.00 | 38 708.00 | | 38 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VB T. V. A. | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 702.00 | 30 702.00 | | 30 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 870.00 | 8 837.00 | 12 033.00 | 20 870.00 |
VI Groupe et associés | 354 009.00 | 354 009.00 | | 354 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 507.00 | 87 507.00 | | 87 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 310.00 | 146 310.00 | | 146 310.00 |
VW T.V.A. | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 956.00 | 615 923.00 | 12 033.00 | 627 956.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 060.00 | 17 995.00 | | 8 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 599.00 | 5 831.00 | | 6 599.00 |
ST Autres comptes | 78 819.00 | 64 892.00 | | 78 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 537.00 | 60 621.00 | | 54 537.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 678.00 | 8 095.00 | | 15 678.00 |
YT Sous‐traitance | 102 587.00 | 77 285.00 | | 102 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 326.00 | 3 013.00 | | 2 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 386.00 | 21 008.00 | | 10 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 913.00 | 62 914.00 | | 78 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 357.00 | 53 701.00 | | 45 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 542.00 | 208 630.00 | | 242 542.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |