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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 954 000.00 | | 954 000.00 | 954 000.00 |
AP Constructions | 3 836 000.00 | 742 670.00 | 3 093 330.00 | 3 836 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 840.00 | 50 754.00 | 6 086.00 | 56 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 203 640.00 | 796 584.00 | 157 407 056.00 | 158 203 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 887.00 | | 126 887.00 | 126 887.00 |
BZ Autres créances | 19 873 946.00 | | 19 873 946.00 | 19 873 946.00 |
CF Disponibilités | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 001 382.00 | | 20 001 382.00 | 20 001 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 205 022.00 | 796 584.00 | 177 408 438.00 | 178 205 022.00 |
CU Autres participations | 153 353 640.00 | | 153 353 640.00 | 153 353 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 851 730.00 | 183 851 730.00 | | 183 851 730.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 90 834.00 | 90 834.00 | | 90 834.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 725 000.00 | 1 725 000.00 | | 1 725 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 211 134.00 | -13 387 292.00 | | -13 211 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 865 694.00 | 176 157.00 | | 4 865 694.00 |
DL TOTAL (I) | 177 322 124.00 | 172 456 429.00 | | 177 322 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 923.00 | 47 836.00 | | 47 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 430.00 | 5 346.00 | | 5 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 962.00 | 39.00 | | 32 962.00 |
EA Autres dettes | | 30 219.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 315.00 | 83 440.00 | | 86 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 408 438.00 | 172 539 869.00 | | 177 408 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 478.00 | 211 478.00 | 211 478.00 | 211 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 478.00 | 211 478.00 | 211 478.00 | 211 478.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 092.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 725 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 920 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 920 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 001 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 111.00 | 68 506.00 | | 136 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 132 446.00 | 381 136.00 | | 5 132 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 752.00 | 204 979.00 | | 266 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 865 694.00 | 176 157.00 | | 4 865 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 203 640.00 | | | 158 203 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 353 640.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 203 640.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 850 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 850 000.00 | | | 4 850 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 353 640.00 | | | 153 353 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 492.00 | 125 092.00 | | 671 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 492.00 | 125 092.00 | | 671 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 923.00 | 47 923.00 | | 47 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
UX Autres créances clients | 126 887.00 | | | 126 887.00 |
VB T. V. A. | 905.00 | | | 905.00 |
VC Groupe et associés | 19 873 041.00 | | | 19 873 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 000 971.00 | 20 000 971.00 | | 20 000 971.00 |
VW T.V.A. | 32 847.00 | 32 847.00 | | 32 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 315.00 | 86 315.00 | | 86 315.00 |