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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 754.00 | 92.00 | 3 662.00 | 3 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 485.00 | 488 454.00 | 76 031.00 | 564 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975 200.00 | 626 697.00 | 348 504.00 | 975 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 481.00 | 1 117 284.00 | 428 197.00 | 1 545 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 139.00 | | 24 139.00 | 24 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 054.00 | | 20 054.00 | 20 054.00 |
BZ Autres créances | 601 144.00 | | 601 144.00 | 601 144.00 |
CF Disponibilités | 472 022.00 | | 472 022.00 | 472 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 838.00 | | 12 838.00 | 12 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 633.00 | | 1 130 633.00 | 1 130 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 113.00 | 1 117 284.00 | 1 558 830.00 | 2 676 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 881.00 | 225 169.00 | | 369 881.00 |
DL TOTAL (I) | 378 681.00 | 233 969.00 | | 378 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 927.00 | 737 324.00 | | 661 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 738.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 624.00 | 150 999.00 | | 260 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 598.00 | 215 105.00 | | 257 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 180 149.00 | 1 107 205.00 | | 1 180 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 830.00 | 1 341 175.00 | | 1 558 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 214 101.00 | | 3 214 101.00 | 3 214 101.00 |
FG Production vendue services | 66 847.00 | | 66 847.00 | 66 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 280 948.00 | | 3 280 948.00 | 3 280 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 220 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 572 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 772 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 321.00 | |
GE Autres charges | | | 162 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 127 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 670.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 670.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 229.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 441.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 258.00 | 49 500.00 | | 76 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 576 023.00 | 3 281 825.00 | | 3 576 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 206 142.00 | 3 056 655.00 | | 3 206 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 881.00 | 225 169.00 | | 369 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 237.00 | | 104 243.00 | 1 441 237.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 545 481.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 539 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 439 196.00 | | 100 489.00 | 1 439 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 963.00 | 96 322.00 | | 1 020 963.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 92.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 922.00 | 96 230.00 | | 1 018 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 624.00 | 260 624.00 | | 260 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 146.00 | 166 146.00 | | 166 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 621.00 | 54 621.00 | | 54 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 923.00 | 27 923.00 | | 27 923.00 |
UX Autres créances clients | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
VB T. V. A. | 30 718.00 | 30 718.00 | | 30 718.00 |
VC Groupe et associés | 554 833.00 | 554 833.00 | | 554 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 927.00 | 136 168.00 | 525 759.00 | 661 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 123.00 | | | 74 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 036.00 | 634 036.00 | | 634 036.00 |
VW T.V.A. | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 149.00 | 654 390.00 | 525 759.00 | 1 180 149.00 |