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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 955.00 | 1 584.00 | 370.00 | 1 955.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 109 167.00 | 1 584.00 | 2 107 582.00 | 2 109 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 831.00 | | 91 831.00 | 91 831.00 |
BZ Autres créances | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 500.00 | | 247 500.00 | 247 500.00 |
CF Disponibilités | 321 300.00 | | 321 300.00 | 321 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 332.00 | | 661 332.00 | 661 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 499.00 | 1 584.00 | 2 768 915.00 | 2 770 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
CU Autres participations | 1 647 212.00 | | 1 647 212.00 | 1 647 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 261 000.00 | | | 1 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 100.00 | | | 126 100.00 |
DG Autres réserves | 512 039.00 | | | 512 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 660.00 | | | 584 660.00 |
DL TOTAL (I) | 2 483 800.00 | | | 2 483 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 983.00 | | | 221 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 197.00 | | | 46 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 114.00 | | | 285 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 915.00 | | | 2 768 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 761.00 | | | 145 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 725.00 | | 514 725.00 | 514 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 725.00 | | 514 725.00 | 514 725.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 408 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 708.00 | | | 59 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 713.00 | | | 923 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 052.00 | | | 339 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 660.00 | | | 584 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 167.00 | | 341 999.00 | 1 767 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 107 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 109 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 765 212.00 | | 341 999.00 | 1 765 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932.00 | 651.00 | | 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932.00 | 651.00 | | 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
UX Autres créances clients | 91 831.00 | 91 831.00 | | 91 831.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 983.00 | 82 629.00 | 139 353.00 | 221 983.00 |
VI Groupe et associés | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 684.00 | | | 81 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 531.00 | 552 531.00 | | 552 531.00 |
VW T.V.A. | 29 333.00 | 29 333.00 | | 29 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 114.00 | 145 761.00 | 139 353.00 | 285 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
ST Autres comptes | 45 160.00 | | | 45 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 670.00 | | | 108 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
ZE Dividendes | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 307.00 | | | 67 307.00 |