| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 798.00 | 1 183.00 | 10 615.00 | 11 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 794.00 | 27 198.00 | 30 596.00 | 57 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 017.00 | 28 381.00 | 45 635.00 | 74 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 042.00 | | 34 042.00 | 34 042.00 |
BZ Autres créances | 13 945.00 | | 13 945.00 | 13 945.00 |
CF Disponibilités | 53 159.00 | | 53 159.00 | 53 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 796.00 | | 101 796.00 | 101 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 812.00 | 28 381.00 | 147 431.00 | 175 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 979.00 | 74 175.00 | | 77 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 285.00 | 25 232.00 | | 17 285.00 |
DL TOTAL (I) | 106 264.00 | 110 407.00 | | 106 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 283.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 517.00 | 6 454.00 | | 3 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 829.00 | 23 856.00 | | 17 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 821.00 | 37 119.00 | | 19 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 167.00 | 69 711.00 | | 41 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 431.00 | 180 118.00 | | 147 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 650.00 | 60 975.00 | | 37 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 157 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 157 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 059.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 249.00 | 2 675.00 | | 1 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 621.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 249.00 | 47 296.00 | | 1 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 249.00 | 5 370.00 | | -1 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 364.00 | 5 218.00 | | 4 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 739.00 | 255 586.00 | | 161 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 454.00 | 230 354.00 | | 144 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 285.00 | 25 232.00 | | 17 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 886.00 | 21 991.00 | | 7 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 145.00 | 4 425.00 | 2 145.00 | 2 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 323.00 | 13 059.00 | | 15 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 323.00 | 13 059.00 | | 15 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
UX Autres créances clients | 34 042.00 | 34 042.00 | | 34 042.00 |
VI Groupe et associés | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 412.00 | 47 987.00 | 4 425.00 | 52 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 167.00 | 37 650.00 | 3 517.00 | 41 167.00 |