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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 500.00 | 19 090.00 | 4 410.00 | 23 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 35 906.00 | 31 495.00 | 4 410.00 | 35 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 647.00 | | 29 647.00 | 29 647.00 |
BZ Autres créances | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
CF Disponibilités | 191 902.00 | | 191 902.00 | 191 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 109.00 | | 246 109.00 | 246 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 014.00 | 31 495.00 | 250 519.00 | 282 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 895.00 | 1 894.00 | | 1 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 924.00 | 20 923.00 | | 12 924.00 |
DL TOTAL (I) | 25 819.00 | 33 818.00 | | 25 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 486.00 | 123 511.00 | | 166 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 443.00 | 15 639.00 | | 47 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 712.00 | 15 742.00 | | 9 712.00 |
EA Autres dettes | 1 059.00 | 720.00 | | 1 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 700.00 | 155 613.00 | | 224 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 519.00 | 189 430.00 | | 250 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 169 204.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 169 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 875.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 774.00 | 644.00 | | 2 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 078.00 | 2 954.00 | | 11 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 303.00 | -2 309.00 | | -8 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 520.00 | 3 381.00 | | 2 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 294.00 | 1 075 657.00 | | 1 181 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 371.00 | 1 054 735.00 | | 1 168 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 924.00 | 20 923.00 | | 12 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 906.00 | | | 53 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 35 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 621.00 | 5 875.00 | | 25 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 215.00 | 5 875.00 | | 13 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 443.00 | 47 443.00 | | 47 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
UX Autres créances clients | 29 647.00 | 29 647.00 | | 29 647.00 |
VP Divers | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 408.00 | 43 408.00 | | 43 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 214.00 | 58 214.00 | | 58 214.00 |