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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 839.00 | 3 136.00 | 703.00 | 3 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 139.00 | 3 136.00 | 8 003.00 | 11 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 525.00 | 1 400.00 | 591 125.00 | 592 525.00 |
BZ Autres créances | 56 930.00 | | 56 930.00 | 56 930.00 |
CF Disponibilités | 96 814.00 | | 96 814.00 | 96 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 270.00 | 1 400.00 | 744 870.00 | 746 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 410.00 | 4 536.00 | 752 873.00 | 757 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -778 122.00 | | | -778 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 608.00 | | | 201 608.00 |
DL TOTAL (I) | -516 513.00 | | | -516 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 200.00 | | | 799 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 439.00 | | | 278 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 455.00 | | | 137 455.00 |
EA Autres dettes | 54 292.00 | | | 54 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 387.00 | | | 1 269 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 873.00 | | | 752 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 387.00 | | | 1 269 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 419.00 | | 662 419.00 | 662 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 419.00 | | 662 419.00 | 662 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | | | -234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 982.00 | | | 665 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 374.00 | | | 464 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 608.00 | | | 201 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 270.00 | 11 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 070.00 | 3 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 486.00 | 920.00 | 7 270.00 | 9 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 286.00 | 920.00 | 2 070.00 | 4 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 192.00 | 1 400.00 | 3 192.00 | 3 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 192.00 | 1 400.00 | 3 192.00 | 3 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 192.00 | 1 400.00 | 3 192.00 | 3 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 400.00 | 3 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 439.00 | 278 439.00 | | 278 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 602.00 | 26 602.00 | | 26 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 292.00 | 54 292.00 | | 54 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 590 845.00 | 590 845.00 | | 590 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 51 605.00 | 51 605.00 | | 51 605.00 |
VI Groupe et associés | 799 200.00 | 799 200.00 | | 799 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 756.00 | 649 456.00 | 7 300.00 | 656 756.00 |
VW T.V.A. | 89 174.00 | 89 174.00 | | 89 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 387.00 | 1 269 387.00 | | 1 269 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
ST Autres comptes | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 137.00 | | | 33 137.00 |
YT Sous‐traitance | 194 725.00 | | | 194 725.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 996.00 | | | 13 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 125.00 | | | 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 317.00 | | | 75 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 262.00 | | | 52 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 843.00 | | | 260 843.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |