| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 629.00 | 29 127.00 | 1 501.00 | 30 629.00 |
AH Fonds commercial | 1 234 416.00 | | 1 234 416.00 | 1 234 416.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 437.00 | | 61 437.00 | 61 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 346.00 | 6 631.00 | 14 716.00 | 21 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 589.00 | 161 585.00 | 89 003.00 | 250 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 123.00 | | 17 123.00 | 17 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 245 540.00 | 197 343.00 | 5 048 197.00 | 5 245 540.00 |
BT Marchandises | 621 885.00 | | 621 885.00 | 621 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 621 246.00 | 17 275.00 | 3 603 970.00 | 3 621 246.00 |
BZ Autres créances | 329 931.00 | | 329 931.00 | 329 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 172 752.00 | | 1 172 752.00 | 1 172 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 817.00 | | 21 817.00 | 21 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 771 527.00 | 17 275.00 | 5 754 252.00 | 5 771 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 017 067.00 | 214 619.00 | 10 802 449.00 | 11 017 067.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 466.00 | | | 22 466.00 |
CU Autres participations | 3 630 000.00 | | 3 630 000.00 | 3 630 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 050.00 | 115 050.00 | | 115 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
DG Autres réserves | 2 229 055.00 | 1 218 621.00 | | 2 229 055.00 |
DH Report à nouveau | 686 502.00 | | | 686 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 037 118.00 | 1 010 434.00 | | 1 037 118.00 |
DL TOTAL (I) | 4 079 230.00 | 2 355 610.00 | | 4 079 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | 1 630.00 | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 022 742.00 | 302 754.00 | | 4 022 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 109 678.00 | 1 765 072.00 | | 2 109 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 852.00 | 214 481.00 | | 352 852.00 |
EA Autres dettes | 237 721.00 | 396 542.00 | | 237 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 972.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 723 219.00 | 2 720 452.00 | | 6 723 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 802 449.00 | 5 076 062.00 | | 10 802 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 723 219.00 | 2 720 452.00 | | 6 723 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | 1 630.00 | | 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 137 039.00 | 226 850.00 | 18 363 889.00 | 18 137 039.00 |
FG Production vendue services | 147 836.00 | 94 199.00 | 242 035.00 | 147 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 284 875.00 | 321 049.00 | 18 605 924.00 | 18 284 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 660 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 255 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 708.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 251 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 408 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 289.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 533 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 402.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 029.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 199.00 | 93 281.00 | | 31 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 699.00 | 93 281.00 | | 54 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 806.00 | 153 368.00 | | 40 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 929.00 | | | 26 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 735.00 | 153 368.00 | | 67 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 036.00 | -60 087.00 | | -13 036.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 217.00 | | | 106 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 376 832.00 | 392 920.00 | | 376 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 870 166.00 | 13 515 220.00 | | 18 870 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 833 048.00 | 12 504 786.00 | | 17 833 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 037 118.00 | 1 010 434.00 | | 1 037 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 603.00 | | 6 143 882.00 | 128 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000 000.00 | 3 647 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 026 944.00 | 5 245 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 326 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 944.00 | 271 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 629.00 | | 1 295 853.00 | 30 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 557.00 | | 201 322.00 | 97 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417.00 | | 4 646 706.00 | 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 763.00 | 106 595.00 | 15.00 | 90 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 699.00 | 3 428.00 | | 25 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 064.00 | 103 167.00 | 15.00 | 65 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 974.00 | 4 974.00 | |
6T Sur comptes clients | 15 887.00 | 29 850.00 | 28 462.00 | 15 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 887.00 | 34 824.00 | 33 435.00 | 15 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 887.00 | 34 824.00 | 33 435.00 | 15 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 708.00 | 33 435.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 109 678.00 | 2 109 678.00 | | 2 109 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 035.00 | 149 035.00 | | 149 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 404.00 | 61 404.00 | | 61 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 721.00 | 237 721.00 | | 237 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 123.00 | | | 17 123.00 |
UX Autres créances clients | 3 598 780.00 | | | 3 598 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 466.00 | | | 22 466.00 |
VB T. V. A. | 62 798.00 | | | 62 798.00 |
VC Groupe et associés | 150 053.00 | | | 150 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VI Groupe et associés | 4 022 742.00 | 4 022 742.00 | | 4 022 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 671.00 | | | 108 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 817.00 | | | 21 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 990 117.00 | 3 950 528.00 | 39 589.00 | 3 990 117.00 |
VW T.V.A. | 127 041.00 | 127 041.00 | | 127 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 723 219.00 | 6 723 219.00 | | 6 723 219.00 |