| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
AP Constructions | 35 735.00 | 22 899.00 | 12 836.00 | 35 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 145.00 | 292 881.00 | 223 264.00 | 516 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 274.00 | 26 748.00 | 3 526.00 | 30 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 630.00 | 366 026.00 | 243 604.00 | 609 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 294.00 | | 88 294.00 | 88 294.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 701.00 | 13 714.00 | 33 987.00 | 47 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 633.00 | 4 982.00 | 321 652.00 | 326 633.00 |
BZ Autres créances | 16 182.00 | | 16 182.00 | 16 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
CF Disponibilités | 239 974.00 | | 239 974.00 | 239 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 998.00 | 18 696.00 | 976 302.00 | 994 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 628.00 | 384 722.00 | 1 219 906.00 | 1 604 628.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 330.00 | 11 353.00 | 3 977.00 | 15 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 557 207.00 | 445 864.00 | | 557 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 816.00 | 111 343.00 | | 99 816.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 409.00 | 6 661.00 | | 19 409.00 |
DL TOTAL (I) | 781 271.00 | 668 707.00 | | 781 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 655.00 | 102 960.00 | | 70 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80 394.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 372.00 | 221 273.00 | | 230 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 312.00 | 66 370.00 | | 40 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 297.00 | | | 97 297.00 |
EA Autres dettes | | 816.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 438 635.00 | 471 813.00 | | 438 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 906.00 | 1 140 520.00 | | 1 219 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 755.00 | 402 795.00 | | 388 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 427 278.00 | 28.00 | 1 427 305.00 | 1 427 278.00 |
FG Production vendue services | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 008.00 | 28.00 | 1 431 035.00 | 1 431 008.00 |
FM Production stockée | | | 22 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 766 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30.00 | |
GE Autres charges | | | 1 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 430.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 793.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 417.00 | | | 41 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 212.00 | 3 240.00 | | 6 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 629.00 | 3 240.00 | | 47 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 777.00 | 11 307.00 | | 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777.00 | 11 307.00 | | 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 852.00 | -8 067.00 | | 46 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 147.00 | 35 755.00 | | 30 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 111.00 | 1 771 379.00 | | 1 516 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 295.00 | 1 660 038.00 | | 1 416 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 816.00 | 111 343.00 | | 99 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 034.00 | 36 040.00 | | 30 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 158.00 | | 102 472.00 | 507 158.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 630.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 683.00 | | 102 472.00 | 479 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 151.00 | 57 875.00 | | 308 151.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 287.00 | 3 066.00 | | 8 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 719.00 | 54 809.00 | | 287 719.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 372.00 | 230 372.00 | | 230 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 312.00 | 40 312.00 | | 40 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 297.00 | 97 297.00 | | 97 297.00 |
UX Autres créances clients | 326 633.00 | 320 656.00 | 5 978.00 | 326 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 655.00 | 20 774.00 | 49 881.00 | 70 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 028.00 | 338 051.00 | 5 978.00 | 344 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 636.00 | 388 755.00 | 49 881.00 | 438 636.00 |