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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 941.00 | 408.00 | 533.00 | 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 932.00 | 6 933.00 | -1.00 | 6 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 712.00 | 22 868.00 | 24 844.00 | 47 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 834.00 | 31 409.00 | 25 425.00 | 56 834.00 |
BN En cours de production de biens | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 201.00 | 9 200.00 | 41 001.00 | 50 201.00 |
BZ Autres créances | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CF Disponibilités | 32 223.00 | | 32 223.00 | 32 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 565.00 | 9 200.00 | 84 365.00 | 93 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 399.00 | 40 609.00 | 109 790.00 | 150 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 23 004.00 | | | 23 004.00 |
DH Report à nouveau | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 829.00 | | | -1 829.00 |
DL TOTAL (I) | 39 090.00 | | | 39 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572.00 | | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
EA Autres dettes | 526.00 | | | 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 701.00 | | | 70 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 790.00 | | | 109 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 046.00 | | 213 046.00 | 213 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 046.00 | | 213 046.00 | 213 046.00 |
FM Production stockée | | | 9 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 533.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 121.00 | | | 235 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 951.00 | | | 236 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 829.00 | | | -1 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 553.00 | | 23 281.00 | 33 553.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 834.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 304.00 | | 23 281.00 | 32 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 875.00 | 5 533.00 | | 25 875.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 675.00 | 5 533.00 | | 24 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 40 781.00 | 40 781.00 | | 40 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
VB T. V. A. | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
VI Groupe et associés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 392.00 | 42 922.00 | 9 470.00 | 52 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 701.00 | 9 701.00 | 61 000.00 | 70 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 265.00 | | | 265.00 |
ST Autres comptes | 52 656.00 | | | 52 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 132.00 | | | 17 132.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 089.00 | | | 28 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 142.00 | | | 98 142.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |