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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 225 300.00 | | 225 300.00 | 225 300.00 |
AP Constructions | 1 364 899.00 | 211 973.00 | 1 152 926.00 | 1 364 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 562.00 | 28 614.00 | 8 948.00 | 37 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 761.00 | 240 587.00 | 1 387 174.00 | 1 627 761.00 |
BZ Autres créances | 36 477.00 | | 36 477.00 | 36 477.00 |
CF Disponibilités | 21 475.00 | | 21 475.00 | 21 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 952.00 | | 57 952.00 | 57 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 713.00 | 240 587.00 | 1 445 126.00 | 1 685 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 580.00 | -60 257.00 | | -74 580.00 |
DL TOTAL (I) | -74 280.00 | -59 957.00 | | -74 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 506 841.00 | 1 506 624.00 | | 1 506 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 449.00 | 1 341.00 | | 1 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 455.00 | 5 686.00 | | 5 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
EA Autres dettes | 5 040.00 | 9 946.00 | | 5 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 406.00 | 1 524 219.00 | | 1 519 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 126.00 | 1 464 262.00 | | 1 445 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 406.00 | 18 577.00 | | 1 519 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 282.00 | 35 125.00 | | 18 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 862.00 | 95 382.00 | | 92 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 580.00 | -60 257.00 | | -74 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 045.00 | | 6 717.00 | 1 621 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 627 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 627 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 621 045.00 | | 6 717.00 | 1 621 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 958.00 | 51 629.00 | | 188 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 958.00 | 51 629.00 | | 188 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VC Groupe et associés | 36 434.00 | 36 434.00 | | 36 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 506 841.00 | 1 506 841.00 | | 1 506 841.00 |
VI Groupe et associés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 477.00 | 36 477.00 | | 36 477.00 |
VW T.V.A. | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 406.00 | 1 519 406.00 | | 1 519 406.00 |