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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 538.00 | 384 744.00 | 6 794.00 | 391 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 221.00 | | 26 221.00 | 26 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 300.00 | 384 744.00 | 45 556.00 | 430 300.00 |
BT Marchandises | 122 372.00 | 9 168.00 | 113 203.00 | 122 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 052.00 | | 34 052.00 | 34 052.00 |
BZ Autres créances | 99 114.00 | | 99 114.00 | 99 114.00 |
CF Disponibilités | 131 162.00 | | 131 162.00 | 131 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 760.00 | | 32 760.00 | 32 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 459.00 | 9 168.00 | 410 291.00 | 419 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 760.00 | 393 912.00 | 455 848.00 | 849 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 30 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -2.00 | -16 222.00 | | -2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 865.00 | -66 424.00 | | 14 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 067.00 | | |
DL TOTAL (I) | 19 864.00 | -43 579.00 | | 19 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 204.00 | 18 343.00 | | 3 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 743.00 | 183 260.00 | | 251 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 310.00 | 39 552.00 | | 51 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 459.00 | | |
EA Autres dettes | 129 727.00 | 141 438.00 | | 129 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 984.00 | 387 153.00 | | 435 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 848.00 | 343 574.00 | | 455 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 916 463.00 | 5 231.00 | 921 694.00 | 916 463.00 |
FG Production vendue services | 14 562.00 | | 14 562.00 | 14 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 025.00 | 5 231.00 | 936 256.00 | 931 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 168.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 071.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 607.00 | 1 231.00 | | 607.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 371.00 | 442.00 | | 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 067.00 | 20 400.00 | | 6 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 067.00 | 20 400.00 | | 6 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 610.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 067.00 | 18 790.00 | | 6 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 012.00 | 641 324.00 | | 961 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 146.00 | 707 748.00 | | 946 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 865.00 | -66 424.00 | | 14 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 667.00 | | 633.00 | 429 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 538.00 | | | 391 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 588.00 | | 633.00 | 25 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 169.00 | 26 575.00 | | 358 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 169.00 | 26 575.00 | | 358 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 806.00 | 9 168.00 | 11 806.00 | 11 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 806.00 | 9 168.00 | 11 806.00 | 11 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 806.00 | 9 168.00 | 11 806.00 | 11 806.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 168.00 | 11 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 743.00 | 251 743.00 | | 251 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 727.00 | 129 727.00 | | 129 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 221.00 | | 26 221.00 | 26 221.00 |
UX Autres créances clients | 34 052.00 | 34 052.00 | | 34 052.00 |
VB T. V. A. | 29 978.00 | 29 978.00 | | 29 978.00 |
VI Groupe et associés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VP Divers | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 338.00 | 68 338.00 | | 68 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 760.00 | 32 760.00 | | 32 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 147.00 | 165 926.00 | 26 221.00 | 192 147.00 |
VW T.V.A. | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 984.00 | 435 984.00 | | 435 984.00 |