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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
AH Fonds commercial | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 434.00 | 2 966.00 | 2 468.00 | 5 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 840.00 | 221 651.00 | 177 189.00 | 398 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 876.00 | 229 358.00 | 408 517.00 | 637 876.00 |
BT Marchandises | 152 283.00 | | 152 283.00 | 152 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 449.00 | | 48 449.00 | 48 449.00 |
BZ Autres créances | 71 921.00 | | 71 921.00 | 71 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 975.00 | | 74 975.00 | 74 975.00 |
CF Disponibilités | 1 112 950.00 | | 1 112 950.00 | 1 112 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 457.00 | | 1 462 457.00 | 1 462 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 332.00 | 229 358.00 | 1 870 974.00 | 2 100 332.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 783 995.00 | | | 783 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 820.00 | | | 69 820.00 |
DL TOTAL (I) | 854 615.00 | | | 854 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 708.00 | | | 605 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 804.00 | | | 104 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 883.00 | | | 199 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 764.00 | | | 98 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 360.00 | | | 1 016 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 974.00 | | | 1 870 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 291.00 | | | 529 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 484.00 | | 105 392.00 | 577 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 637 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 404 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 742.00 | | | 228 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 742.00 | | 104 532.00 | 344 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 860.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 327.00 | 44 032.00 | | 185 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 585.00 | 44 032.00 | | 180 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 48 449.00 | 48 449.00 | | 48 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VB T. V. A. | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 473.00 | 25 473.00 | | 25 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 791.00 | 25 791.00 | | 25 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 308.00 | 122 248.00 | 3 060.00 | 125 308.00 |