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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 351.00 | 10 490.00 | 1 861.00 | 12 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 005.00 | 18 248.00 | 46 757.00 | 65 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 393.00 | 28 738.00 | 85 655.00 | 114 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
BZ Autres créances | 16 122.00 | | 16 122.00 | 16 122.00 |
CF Disponibilités | 16 284.00 | | 16 284.00 | 16 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 911.00 | | 36 911.00 | 36 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 304.00 | 28 738.00 | 122 566.00 | 151 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 926.00 | 1 996.00 | | 9 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 758.00 | 7 930.00 | | 21 758.00 |
DL TOTAL (I) | 37 185.00 | 15 426.00 | | 37 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 933.00 | 159.00 | | 16 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 749.00 | 25 143.00 | | 34 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 049.00 | 16 033.00 | | 13 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 651.00 | 15 479.00 | | 20 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 382.00 | 56 814.00 | | 85 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 566.00 | 72 241.00 | | 122 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 521.00 | 56 814.00 | | 73 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 159.00 | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 611.00 | | 219 611.00 | 219 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 611.00 | | 219 611.00 | 219 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 232.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 164.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -164.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 703.00 | 700.00 | | 3 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 965.00 | 213 490.00 | | 220 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 207.00 | 205 560.00 | | 199 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 758.00 | 7 930.00 | | 21 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 355.00 | | 45 038.00 | 69 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 322.00 | | 45 034.00 | 32 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33.00 | | 5.00 | 33.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 506.00 | 7 232.00 | | 21 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 506.00 | 7 232.00 | | 21 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VB T. V. A. | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 803.00 | 4 943.00 | 11 861.00 | 16 803.00 |
VI Groupe et associés | 34 749.00 | 34 749.00 | | 34 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VP Divers | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
VW T.V.A. | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 382.00 | 73 521.00 | 11 861.00 | 85 382.00 |