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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 421.00 | 35 750.00 | 36 671.00 | 72 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 734.00 | 35 750.00 | 42 984.00 | 78 734.00 |
BT Marchandises | 133 746.00 | 33 730.00 | 100 016.00 | 133 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 856.00 | 1 444.00 | 7 412.00 | 8 856.00 |
BZ Autres créances | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
CF Disponibilités | 15 215.00 | | 15 215.00 | 15 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 340.00 | 35 174.00 | 133 167.00 | 168 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 074.00 | 70 924.00 | 176 150.00 | 247 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 297.00 | -56 439.00 | | -62 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 863.00 | -5 859.00 | | -22 863.00 |
DL TOTAL (I) | 54 840.00 | 77 703.00 | | 54 840.00 |
DP Provisions pour risques | 2 502.00 | 1 812.00 | | 2 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 502.00 | 1 812.00 | | 2 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 694.00 | 48 248.00 | | 39 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 241.00 | 63 800.00 | | 61 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 567.00 | 15 243.00 | | 17 567.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | 47.00 | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 809.00 | 127 338.00 | | 118 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 150.00 | 206 853.00 | | 176 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 890.00 | 87 645.00 | | 87 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 940.00 | 28 052.00 | 428 992.00 | 400 940.00 |
FG Production vendue services | 3 416.00 | 448.00 | 3 864.00 | 3 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 356.00 | 28 500.00 | 432 856.00 | 404 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 475.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | 342.00 | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | 342.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | 342.00 | | 33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 495.00 | 505 320.00 | | 435 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 358.00 | 511 178.00 | | 458 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 863.00 | -5 859.00 | | -22 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 796.00 | | -62.00 | 78 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 421.00 | | | 72 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 375.00 | | -62.00 | 6 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 485.00 | 8 265.00 | | 27 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 485.00 | 8 265.00 | | 27 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 812.00 | 2 502.00 | 1 812.00 | 1 812.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 549.00 | 33 730.00 | 21 549.00 | 21 549.00 |
6T Sur comptes clients | 3 421.00 | 293.00 | 2 271.00 | 3 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 970.00 | 34 023.00 | 23 820.00 | 24 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 783.00 | 36 525.00 | 25 632.00 | 26 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 475.00 | 1 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 241.00 | 61 241.00 | | 61 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
UX Autres créances clients | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VB T. V. A. | 671.00 | | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 694.00 | 8 775.00 | 30 919.00 | 39 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VP Divers | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 692.00 | 19 379.00 | 6 313.00 | 25 692.00 |
VW T.V.A. | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 809.00 | 87 890.00 | 30 919.00 | 118 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 662.00 | 1 605.00 | | 1 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 931.00 | 4 020.00 | | 3 931.00 |
ST Autres comptes | 22 101.00 | 21 647.00 | | 22 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 289.00 | 38 620.00 | | 38 289.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 650.00 | | | 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 521.00 | 2 534.00 | | 3 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 183.00 | 4 139.00 | | 5 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 776.00 | 89 525.00 | | 77 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 762.00 | 81 573.00 | | 66 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 970.00 | 64 287.00 | | 64 970.00 |