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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 485 000.00 | | 1 485 000.00 | 1 485 000.00 |
BZ Autres créances | 181 989.00 | | 181 989.00 | 181 989.00 |
CF Disponibilités | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 533.00 | | 182 533.00 | 182 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 533.00 | | 1 667 533.00 | 1 667 533.00 |
CU Autres participations | 1 485 000.00 | | 1 485 000.00 | 1 485 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 942.00 | -2 406.00 | | -1 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206.00 | 463.00 | | -206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 852.00 | 1 648 058.00 | | 1 647 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 682.00 | 17 503.00 | | 19 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 682.00 | 17 503.00 | | 19 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 533.00 | 1 665 561.00 | | 1 667 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 948.00 | 3 513.00 | | 2 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 154.00 | 3 050.00 | | 3 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206.00 | 463.00 | | -206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 000.00 | | | 1 485 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 485 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 485 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 485 000.00 | | | 1 485 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
VB T. V. A. | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VC Groupe et associés | 178 462.00 | 178 462.00 | | 178 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 989.00 | 181 989.00 | | 181 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |