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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 074.00 | 1 971.00 | 103.00 | 2 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 022.00 | 16 861.00 | 11 161.00 | 28 022.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 114.00 | 19 382.00 | 16 732.00 | 36 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 792.00 | | 151 792.00 | 151 792.00 |
BZ Autres créances | 21 969.00 | | 21 969.00 | 21 969.00 |
CF Disponibilités | 189 602.00 | | 189 602.00 | 189 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 612.00 | | 369 612.00 | 369 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 727.00 | 19 382.00 | 386 345.00 | 405 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 642.00 | 983.00 | | 18 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 087.00 | 87 660.00 | | 61 087.00 |
DL TOTAL (I) | 85 229.00 | 94 142.00 | | 85 229.00 |
DP Provisions pour risques | 35 756.00 | 35 756.00 | | 35 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 756.00 | 35 756.00 | | 35 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 740.00 | 27 590.00 | | 35 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 619.00 | 238 881.00 | | 200 619.00 |
EA Autres dettes | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 359.00 | 266 473.00 | | 265 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 345.00 | 396 371.00 | | 386 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 247.00 | 4 670.00 | 535.00 | 15 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 697.00 | 4 670.00 | 535.00 | 14 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 756.00 | | | 35 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 756.00 | | | 35 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 740.00 | 35 740.00 | | 35 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 619.00 | 200 619.00 | | 200 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 011.00 | 180 011.00 | | 180 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 359.00 | 265 359.00 | | 265 359.00 |