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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
BF Prêts | 39 727 328.00 | | 39 727 328.00 | 39 727 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 608 242.00 | 579.00 | 188 607 663.00 | 188 608 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 579.00 | | 53 579.00 | 53 579.00 |
BZ Autres créances | 15 114 504.00 | | 15 114 504.00 | 15 114 504.00 |
CF Disponibilités | 171 978.00 | | 171 978.00 | 171 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 340 366.00 | | 15 340 366.00 | 15 340 366.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 176 476.00 | | 176 476.00 | 176 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 125 083.00 | 579.00 | 204 124 504.00 | 204 125 083.00 |
CU Autres participations | 148 880 334.00 | | 148 880 334.00 | 148 880 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 119 687.00 | 90 119 687.00 | | 90 119 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
DH Report à nouveau | -18 644 589.00 | -13 337 333.00 | | -18 644 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 385 636.00 | -5 307 256.00 | | 1 385 636.00 |
DL TOTAL (I) | 72 861 429.00 | 71 475 792.00 | | 72 861 429.00 |
DP Provisions pour risques | 176 476.00 | | | 176 476.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 355.00 | 3 032 696.00 | | 180 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 356 831.00 | 3 032 696.00 | | 356 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | 201.00 | | 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 396 876.00 | 128 547 394.00 | | 130 396 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 191.00 | 17 817.00 | | 14 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 560.00 | 107 119.00 | | 265 560.00 |
EA Autres dettes | 152 836.00 | 152 856.00 | | 152 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 829 665.00 | 128 825 388.00 | | 130 829 665.00 |
ED (V) | 76 580.00 | 364 171.00 | | 76 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 124 504.00 | 203 698 048.00 | | 204 124 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 948.00 | | 403 948.00 | 403 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 948.00 | | 403 948.00 | 403 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 871 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 275 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 945.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 529 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 986 366.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 398 465.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 990 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 176 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 749 563.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 928 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 938 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -409 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 794 655.00 | -828 775.00 | | -1 794 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 265 732.00 | 2 870 298.00 | | 5 265 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 880 096.00 | 8 177 555.00 | | 3 880 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 385 636.00 | -5 307 256.00 | | 1 385 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 608 242.00 | | | 188 608 242.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 579.00 | | | 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 607 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 608 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 607 663.00 | | | 188 607 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517.00 | 62.00 | | 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517.00 | 62.00 | | 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 032 696.00 | 188 420.00 | 2 864 285.00 | 3 032 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 032 696.00 | 188 420.00 | 2 864 285.00 | 3 032 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 945.00 | 2 864 285.00 | |
UG ‐ Financières | | 176 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 396 876.00 | 29 414.00 | 130 367 461.00 | 130 396 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 173.00 | 153 173.00 | | 153 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 836.00 | 93 836.00 | | 93 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
UP Prêts | 39 727 328.00 | | 39 727 328.00 | 39 727 328.00 |
UX Autres créances clients | 53 579.00 | 53 579.00 | | 53 579.00 |
VC Groupe et associés | 14 176 623.00 | 14 176 623.00 | | 14 176 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VI Groupe et associés | 144 569.00 | 144 569.00 | | 144 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 937 881.00 | 937 881.00 | | 937 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 895 716.00 | 15 168 388.00 | 39 727 328.00 | 54 895 716.00 |
VW T.V.A. | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 829 665.00 | 462 204.00 | 130 367 461.00 | 130 829 665.00 |