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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 992.00 | 23 519.00 | 1 473.00 | 24 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 992.00 | 23 519.00 | 1 473.00 | 24 992.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 528.00 | | 35 528.00 | 35 528.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
072 Créances – Autres | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
084 Disponibilités | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 975.00 | | 49 975.00 | 49 975.00 |
110 Total général Actif | 74 967.00 | 23 519.00 | 51 448.00 | 74 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 612.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 448.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 685.00 | | | 126 685.00 |
222 Production stockée | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
230 Autres produits | 971.00 | | | 971.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 196.00 | | | 147 196.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 395.00 | | | 77 395.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 724.00 | | | -8 724.00 |
242 Autres charges externes. | 22 192.00 | | | 22 192.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -455.00 | | | -455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 878.00 | | | 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 236.00 | | | 20 236.00 |
252 Charges sociales | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 585.00 | | | 127 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 611.00 | | | 19 611.00 |
294 Charges financières | 164.00 | | | 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 182.00 | | | 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 265.00 | | | 19 265.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 144.00 | | | 26 144.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |