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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 851.00 | 28 347.00 | 2 503.00 | 30 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 354.00 | 19 239.00 | 3 114.00 | 22 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 026.00 | 47 587.00 | 23 438.00 | 71 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BT Marchandises | 43 580.00 | | 43 580.00 | 43 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 756.00 | | 35 756.00 | 35 756.00 |
BZ Autres créances | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
CF Disponibilités | 33 560.00 | | 33 560.00 | 33 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 831.00 | | 121 831.00 | 121 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 857.00 | 47 587.00 | 145 270.00 | 192 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 87 846.00 | 75 882.00 | | 87 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 679.00 | 11 963.00 | | 2 679.00 |
DL TOTAL (I) | 107 025.00 | 104 346.00 | | 107 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 87.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 614.00 | 2 121.00 | | 1 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 052.00 | 16 961.00 | | 22 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 482.00 | 21 234.00 | | 14 482.00 |
EA Autres dettes | | 70.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 244.00 | 40 474.00 | | 38 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 270.00 | 144 820.00 | | 145 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 87.00 | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 508.00 | | 186 508.00 | 186 508.00 |
FG Production vendue services | 76 989.00 | | 76 989.00 | 76 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 497.00 | | 263 497.00 | 263 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 552.00 | | | 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 2 000.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 635.00 | 2 000.00 | | 2 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 899.00 | 976.00 | | 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 272.00 | 623.00 | | 1 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 171.00 | 1 600.00 | | 2 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 463.00 | 399.00 | | 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88.00 | 1 186.00 | | -88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 484.00 | 248 748.00 | | 274 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 805.00 | 236 785.00 | | 271 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 679.00 | 11 963.00 | | 2 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 648.00 | 4 667.00 | 728.00 | 43 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 648.00 | 4 667.00 | 728.00 | 43 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 591.00 | 42 591.00 | | 42 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 591.00 | 42 591.00 | | 42 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 245.00 | 38 245.00 | | 38 245.00 |