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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 010.00 | 5 106.00 | 904.00 | 6 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 511.00 | 17 661.00 | 4 850.00 | 22 511.00 |
040 Immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 901.00 | 22 767.00 | 6 134.00 | 28 901.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
072 Créances – Autres | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
084 Disponibilités | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
110 Total général Actif | 32 324.00 | 22 767.00 | 9 557.00 | 32 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
222 Production stockée | -2 570.00 | | | -2 570.00 |
230 Autres produits | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
242 Autres charges externes. | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 306.00 | | | 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 306.00 | | | 306.00 |
252 Charges sociales | 215.00 | | | 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
262 Autres charges | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 723.00 | | | -11 723.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 726.00 | | | -11 726.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 551.00 | | | 27 551.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 673.00 | | | 1 673.00 |