| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
AH Fonds commercial | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
AP Constructions | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 387.00 | 14 325.00 | 5 061.00 | 19 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 979.00 | 137 075.00 | 120 904.00 | 257 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 138 801.00 | 156 358.00 | 1 982 443.00 | 2 138 801.00 |
BT Marchandises | 234 579.00 | | 234 579.00 | 234 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 257.00 | | 72 257.00 | 72 257.00 |
BZ Autres créances | 83 552.00 | | 83 552.00 | 83 552.00 |
CF Disponibilités | 526 603.00 | | 526 603.00 | 526 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 195.00 | | 919 195.00 | 919 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 057 997.00 | 156 358.00 | 2 901 638.00 | 3 057 997.00 |
CU Autres participations | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 552.00 | | | 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 936.00 | | | 317 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 488.00 | | | 1 354 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 157.00 | | | 882 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 949.00 | | | 205 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 603.00 | | | 311 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 156.00 | | | 145 156.00 |
EA Autres dettes | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 151.00 | | | 1 547 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 901 638.00 | | | 2 901 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 600.00 | | | 823 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 157.00 | 29 202.00 | | 127 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 861.00 | 29 202.00 | | 122 861.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 949.00 | 205 949.00 | | 205 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 603.00 | 311 603.00 | | 311 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 156.00 | 145 156.00 | | 145 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882 157.00 | 158 606.00 | 664 254.00 | 882 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 013.00 | 158 013.00 | | 158 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 588.00 | 158 013.00 | 4 575.00 | 162 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 151.00 | 823 600.00 | 664 254.00 | 1 547 151.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |