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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 354.00 | 4 691.00 | 663.00 | 5 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 875.00 | 9 186.00 | 27 689.00 | 36 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
BT Marchandises | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BZ Autres créances | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CF Disponibilités | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 186.00 | 9 186.00 | 38 000.00 | 47 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 15 708.00 | 8 923.00 | | 15 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 994.00 | 6 785.00 | | 6 994.00 |
DL TOTAL (I) | 24 023.00 | 17 028.00 | | 24 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573.00 | 1 246.00 | | 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505.00 | 9 818.00 | | 1 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 593.00 | 3 704.00 | | 3 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 010.00 | 5 414.00 | | 8 010.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 978.00 | 20 182.00 | | 13 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 000.00 | 37 211.00 | | 38 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
FG Production vendue services | 82 582.00 | | 82 582.00 | 82 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 541.00 | | 86 541.00 | 86 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 026.00 | 50.00 | | 1 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 026.00 | 50.00 | | 1 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 026.00 | -50.00 | | -1 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60.00 | -596.00 | | 60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 400.00 | 94 337.00 | | 89 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 405.00 | 87 551.00 | | 82 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 994.00 | 6 785.00 | | 6 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 395.00 | | | 37 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520.00 | 36 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520.00 | 9 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826.00 | | | 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 094.00 | 612.00 | 520.00 | 9 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 094.00 | 612.00 | 520.00 | 9 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VB T. V. A. | 662.00 | | | 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VI Groupe et associés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 732.00 | | | 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VW T.V.A. | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |