| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 734.00 | 104 878.00 | 18 856.00 | 123 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 899.00 | 5 852.00 | 3 047.00 | 8 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 329.00 | 113 425.00 | 71 904.00 | 185 329.00 |
BT Marchandises | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BZ Autres créances | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 833.00 | | 12 833.00 | 12 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 394.00 | | 26 394.00 | 26 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 723.00 | 113 425.00 | 98 298.00 | 211 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 73 758.00 | 79 290.00 | | 73 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 060.00 | -5 532.00 | | -24 060.00 |
DL TOTAL (I) | 57 948.00 | 82 008.00 | | 57 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 285.00 | 45 847.00 | | 36 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 309.00 | 6 652.00 | | 2 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 717.00 | 385.00 | | 1 717.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 350.00 | 52 885.00 | | 40 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 298.00 | 134 893.00 | | 98 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 42 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 945.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 610.00 | | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 74.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 418.00 | -74.00 | | 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 213.00 | 76 491.00 | | 44 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 273.00 | 82 023.00 | | 68 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 060.00 | -5 532.00 | | -24 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 528.00 | 10 945.00 | 1 048.00 | 103 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 833.00 | 10 946.00 | 1 048.00 | 100 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 324.00 | 36 324.00 | | 36 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 350.00 | 40 350.00 | | 40 350.00 |