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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
AP Constructions | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 072.00 | 8 896.00 | 9 176.00 | 18 072.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 980.00 | | 98 980.00 | 98 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 439.00 | 11 283.00 | 108 156.00 | 119 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 424.00 | 235.00 | 3 188.00 | 3 424.00 |
BZ Autres créances | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CF Disponibilités | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 640.00 | 235.00 | 21 405.00 | 21 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 079.00 | 11 519.00 | 129 560.00 | 141 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 750.00 | 93 750.00 | | 93 750.00 |
DH Report à nouveau | -117 783.00 | -97 274.00 | | -117 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 220.00 | -20 509.00 | | 10 220.00 |
DL TOTAL (I) | -13 813.00 | -24 033.00 | | -13 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 868.00 | 37 187.00 | | 13 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 076.00 | 53 383.00 | | 48 076.00 |
EA Autres dettes | 14 307.00 | 42 437.00 | | 14 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 374.00 | 151 198.00 | | 143 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 560.00 | 127 166.00 | | 129 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 317 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 317 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 137.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 426.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 563.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 137.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 727.00 | 220 994.00 | | 320 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 507.00 | 241 503.00 | | 310 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 220.00 | -20 509.00 | | 10 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 798.00 | | | 117 798.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 634.00 | | | 16 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 980.00 | | | 98 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 430.00 | 81 430.00 | | 81 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 374.00 | 143 374.00 | | 143 374.00 |