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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 585.00 | 42 639.00 | 56 946.00 | 99 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 585.00 | 42 639.00 | 66 946.00 | 109 585.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
072 Créances – Autres | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
084 Disponibilités | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
110 Total général Actif | 120 166.00 | 42 639.00 | 77 528.00 | 120 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -69 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 452.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 151 295.00 | 188 380.00 | | 151 295.00 |
230 Autres produits | 1 377.00 | 2 241.00 | | 1 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 672.00 | 190 621.00 | | 152 672.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 101.00 | 76 273.00 | | 63 101.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 793.00 | -830.00 | | 793.00 |
242 Autres charges externes. | 44 926.00 | 55 826.00 | | 44 926.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 869.00 | 1 362.00 | | 1 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 850.00 | 62 811.00 | | 44 850.00 |
252 Charges sociales | 4 314.00 | 6 512.00 | | 4 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 625.00 | 13 149.00 | | 13 625.00 |
262 Autres charges | 575.00 | 467.00 | | 575.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 053.00 | 215 571.00 | | 174 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 381.00 | -24 950.00 | | -21 381.00 |
290 Produits exceptionnels | | 232.00 | | |
294 Charges financières | 3 700.00 | 3 506.00 | | 3 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 234.00 | 959.00 | | 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 316.00 | -29 181.00 | | -25 316.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 514.00 | | | 18 514.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 985.00 | | | 108 985.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |