| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 135.00 | | 1 357 135.00 | 1 357 135.00 |
BN En cours de production de biens | 350 983.00 | | 350 983.00 | 350 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BZ Autres créances | 4 150 458.00 | 168 381.00 | 3 982 077.00 | 4 150 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 501 159.00 | | 1 501 159.00 | 1 501 159.00 |
CF Disponibilités | 2 443 002.00 | | 2 443 002.00 | 2 443 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 446 815.00 | 168 381.00 | 8 278 434.00 | 8 446 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 803 950.00 | 168 381.00 | 9 635 569.00 | 9 803 950.00 |
CU Autres participations | 1 357 135.00 | | 1 357 135.00 | 1 357 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 005 000.00 | 2 005 000.00 | | 2 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 500.00 | 200 500.00 | | 200 500.00 |
DG Autres réserves | 6 176 822.00 | 6 361 303.00 | | 6 176 822.00 |
DH Report à nouveau | 619 391.00 | | | 619 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 236.00 | 434 910.00 | | 129 236.00 |
DL TOTAL (I) | 9 130 949.00 | 9 001 713.00 | | 9 130 949.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 066.00 | 719 146.00 | | 331 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 863.00 | 873.00 | | 3 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 839.00 | 349 437.00 | | 7 839.00 |
EA Autres dettes | 1 852.00 | 5 995.00 | | 1 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 620.00 | 1 075 451.00 | | 344 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 635 569.00 | 10 237 165.00 | | 9 635 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 620.00 | 1 075 451.00 | | 344 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 79 701.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 79 701.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 608.00 | 79 701.00 | | -5 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 653.00 | 161 351.00 | | 42 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 423.00 | 864 015.00 | | 290 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 187.00 | 429 105.00 | | 161 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 236.00 | 434 910.00 | | 129 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 185.00 | | 23 550.00 | 1 395 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 357 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 600.00 | 1 357 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 600.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 333 585.00 | | 23 550.00 | 1 333 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 600.00 | | 61 600.00 | 61 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 600.00 | | 61 600.00 | 61 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 168 381.00 | | | 168 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 381.00 | | | 168 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 381.00 | | | 328 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
UX Autres créances clients | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VB T. V. A. | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VC Groupe et associés | 2 677 644.00 | 2 677 644.00 | | 2 677 644.00 |
VI Groupe et associés | 331 066.00 | 331 066.00 | | 331 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 699.00 | 118 699.00 | | 118 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 352 356.00 | 1 352 356.00 | | 1 352 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 151 670.00 | 4 151 670.00 | | 4 151 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 620.00 | 344 620.00 | | 344 620.00 |