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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 082 909.00 | | 2 082 909.00 | 2 082 909.00 |
BN En cours de production de biens | 10 584 137.00 | | 10 584 137.00 | 10 584 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 306 445.00 | | 306 445.00 | 306 445.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 33 795.00 | | 33 795.00 | 33 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 007 287.00 | | 13 007 287.00 | 13 007 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 007 287.00 | | 13 007 287.00 | 13 007 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 076 058.00 | -356 752.00 | | -1 076 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -593 686.00 | -719 305.00 | | -593 686.00 |
DL TOTAL (I) | -1 585 744.00 | -992 058.00 | | -1 585 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 908 672.00 | | | 8 908 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 927.00 | 2 733 534.00 | | 1 021 927.00 |
EA Autres dettes | 4 662 431.00 | 9 644 185.00 | | 4 662 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 593 032.00 | 12 377 720.00 | | 14 593 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 007 287.00 | 11 385 661.00 | | 13 007 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 684 359.00 | | | 5 684 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 908 672.00 | | | 8 908 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 782.00 | |
GE Autres charges | | | 412 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -465 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -593 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 686.00 | 719 305.00 | | 593 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -593 686.00 | -719 305.00 | | -593 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80.00 | | | 80.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 927.00 | 1 021 927.00 | | 1 021 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 662 431.00 | 4 662 431.00 | | 4 662 431.00 |
VB T. V. A. | 305 870.00 | 305 870.00 | | 305 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 908 672.00 | | 8 908 672.00 | 8 908 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 795.00 | 33 795.00 | | 33 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 240.00 | 340 240.00 | | 340 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 593 032.00 | 5 684 359.00 | 8 908 672.00 | 14 593 032.00 |