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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 271.00 | 3 577.00 | 19 693.00 | 23 271.00 |
040 Immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 303.00 | 6 437.00 | 19 865.00 | 26 303.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 195 440.00 | | 195 440.00 | 195 440.00 |
072 Créances – Autres | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
084 Disponibilités | 27 724.00 | | 27 724.00 | 27 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 049.00 | | 236 049.00 | 236 049.00 |
110 Total général Actif | 262 352.00 | 6 437.00 | 255 915.00 | 262 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 185 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 915.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 122.00 | 221 423.00 | | 209 122.00 |
230 Autres produits | 4 503.00 | 15 252.00 | | 4 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 625.00 | 236 676.00 | | 213 625.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2.00 | | |
242 Autres charges externes. | 80 785.00 | 208 832.00 | | 80 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 724.00 | 2 223.00 | | 1 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 870.00 | 51 071.00 | | 41 870.00 |
252 Charges sociales | 11 711.00 | 13 643.00 | | 11 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 555.00 | 561.00 | | 1 555.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 25.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 672.00 | 276 355.00 | | 137 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 952.00 | -39 680.00 | | 75 952.00 |
290 Produits exceptionnels | 195.00 | 159.00 | | 195.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 131.00 | 897.00 | | 131.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -144.00 | -142.00 | | -144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 161.00 | -40 276.00 | | 76 161.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |