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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 900.00 | | 46 900.00 | 46 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 39.00 | 761.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 455.00 | 36 460.00 | 10 995.00 | 47 455.00 |
040 Immobilisations financières | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 213.00 | 36 499.00 | 59 714.00 | 96 213.00 |
060 Stock marchandises | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 913.00 | | 13 913.00 | 13 913.00 |
072 Créances – Autres | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
084 Disponibilités | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 782.00 | | 32 782.00 | 32 782.00 |
110 Total général Actif | 128 994.00 | 36 499.00 | 92 496.00 | 128 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 786.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 729.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 310.00 | 5 491.00 | | 4 310.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 763.00 | 168 766.00 | | 148 763.00 |
230 Autres produits | 2 823.00 | 2 969.00 | | 2 823.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 896.00 | 177 226.00 | | 155 896.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 366.00 | 2 706.00 | | 4 366.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 379.00 | -436.00 | | 379.00 |
242 Autres charges externes. | 75 114.00 | 70 183.00 | | 75 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 936.00 | 5 180.00 | | 4 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 504.00 | 52 976.00 | | 45 504.00 |
252 Charges sociales | 17 363.00 | 20 443.00 | | 17 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 167.00 | 7 452.00 | | 7 167.00 |
262 Autres charges | 168.00 | 22.00 | | 168.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 997.00 | 158 526.00 | | 154 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | 899.00 | 18 700.00 | | 899.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | 11.00 | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 833.00 | | |
294 Charges financières | 2 296.00 | 2 580.00 | | 2 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 833.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -452.00 | 782.00 | | -452.00 |
310 Bénéfice ou perte | -918.00 | 13 349.00 | | -918.00 |