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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 309.00 | 16 309.00 | 90 000.00 | 106 309.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 767.00 | 54 760.00 | 54 007.00 | 108 767.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 075.00 | 71 068.00 | 150 007.00 | 221 075.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
072 Créances – Autres | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 941.00 | | 26 941.00 | 26 941.00 |
110 Total général Actif | 248 017.00 | 71 068.00 | 176 948.00 | 248 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 277.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 290 055.00 | 294 273.00 | | 290 055.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 055.00 | 294 273.00 | | 290 055.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 727.00 | 1 712.00 | | 1 727.00 |
242 Autres charges externes. | 75 154.00 | 59 259.00 | | 75 154.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 820.00 | | | 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 150.00 | 18 828.00 | | 20 150.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 000.00 | 166 000.00 | | 135 000.00 |
252 Charges sociales | 44 014.00 | 50 529.00 | | 44 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 464.00 | 12 930.00 | | 14 464.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 509.00 | 309 258.00 | | 290 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | -454.00 | -14 985.00 | | -454.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 353.00 | 249.00 | | 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 306.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -807.00 | -18 538.00 | | -807.00 |