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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 274.00 | 82 680.00 | 39 594.00 | 122 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 579.00 | 82 985.00 | 39 594.00 | 122 579.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 309.00 | 783.00 | 10 526.00 | 11 309.00 |
072 Créances – Autres | 30 921.00 | | 30 921.00 | 30 921.00 |
084 Disponibilités | 42 679.00 | | 42 679.00 | 42 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 595.00 | 783.00 | 88 812.00 | 89 595.00 |
110 Total général Actif | 212 174.00 | 83 768.00 | 128 406.00 | 212 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 079.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 096.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 386.00 | 175 980.00 | | 175 386.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 897.00 | 175 991.00 | | 176 897.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -8.00 | -20.00 | | -8.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 182.00 | 29.00 | | 182.00 |
242 Autres charges externes. | 70 427.00 | 69 913.00 | | 70 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 784.00 | | | 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 889.00 | 3 502.00 | | 3 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 920.00 | 55 063.00 | | 52 920.00 |
252 Charges sociales | 19 730.00 | 18 714.00 | | 19 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 300.00 | 14 559.00 | | 18 300.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 450.00 | 161 764.00 | | 165 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 447.00 | 14 227.00 | | 11 447.00 |
280 Produits financiers | | 47.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 151.00 | 318.00 | | 151.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 492.00 | 1 637.00 | | 1 492.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 804.00 | 12 319.00 | | 9 804.00 |