| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 190 000.00 | 15 594.00 | 174 406.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 205.00 | 2 023.00 | 2 182.00 | 4 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 225.00 | 17 617.00 | 196 608.00 | 214 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 060 302.00 | | 1 060 302.00 | 1 060 302.00 |
CF Disponibilités | 131 304.00 | | 131 304.00 | 131 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 433.00 | | 1 194 433.00 | 1 194 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 658.00 | 17 617.00 | 1 391 041.00 | 1 408 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 150.00 | 585 150.00 | | 585 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 515.00 | 58 515.00 | | 58 515.00 |
DG Autres réserves | 582 716.00 | 177 106.00 | | 582 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 369.00 | 405 610.00 | | 24 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 750.00 | 1 226 381.00 | | 1 250 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 257.00 | 113 737.00 | | 104 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 177.00 | 41 087.00 | | 18 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 693.00 | 4 108.00 | | 2 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 164.00 | 25 945.00 | | 15 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 291.00 | 184 877.00 | | 140 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 041.00 | 1 411 258.00 | | 1 391 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 618.00 | 80 620.00 | | 45 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 868.00 | |
FG Production vendue services | | | 139 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 139 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 476 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 476 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 531 830.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 531 865.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -55 365.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 453.00 | 1 052 341.00 | | 142 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 084.00 | 646 731.00 | | 118 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 369.00 | 405 610.00 | | 24 369.00 |