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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 187.00 | 14 470.00 | 718.00 | 15 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 787.00 | 14 470.00 | 3 318.00 | 17 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 285.00 | 21 626.00 | 166 659.00 | 188 285.00 |
BZ Autres créances | 18 188.00 | | 18 188.00 | 18 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 823 285.00 | | 823 285.00 | 823 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 757.00 | 21 626.00 | 1 308 131.00 | 1 329 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 545.00 | 36 096.00 | 1 311 449.00 | 1 347 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 742 436.00 | 690 474.00 | | 742 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 125.00 | 51 962.00 | | 142 125.00 |
DL TOTAL (I) | 896 661.00 | 754 536.00 | | 896 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 952.00 | 100 000.00 | | 86 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 581.00 | 42 691.00 | | 68 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 884.00 | 113 548.00 | | 175 884.00 |
EA Autres dettes | 4 985.00 | 14 250.00 | | 4 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 386.00 | 80 291.00 | | 78 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 788.00 | 350 780.00 | | 414 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 449.00 | 1 105 316.00 | | 1 311 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 868.00 | 100 000.00 | | 86 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 187.00 | | 2 600.00 | 15 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 520.00 | 1 950.00 | 14 470.00 | 12 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 520.00 | 1 950.00 | 14 470.00 | 12 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 581.00 | 68 581.00 | | 68 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 884.00 | 175 884.00 | | 175 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 386.00 | 78 386.00 | | 78 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 188 285.00 | 188 285.00 | | 188 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 952.00 | 84.00 | | 86 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 188.00 | 18 188.00 | | 18 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 073.00 | 206 473.00 | 2 600.00 | 209 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 788.00 | 327 920.00 | | 414 788.00 |