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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
AN Terrains | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AP Constructions | 232 000.00 | 46 673.00 | 185 327.00 | 232 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 337.00 | 43 078.00 | 13 259.00 | 56 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 237.00 | 89 751.00 | 320 486.00 | 410 237.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 17 932.00 | | 17 932.00 | 17 932.00 |
CF Disponibilités | 362 710.00 | | 362 710.00 | 362 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 380 642.00 | | 380 642.00 | 380 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 879.00 | 89 751.00 | 701 128.00 | 790 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 261 141.00 | 251 608.00 | | 261 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 726.00 | 9 533.00 | | 31 726.00 |
DL TOTAL (I) | 298 367.00 | 266 641.00 | | 298 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 591.00 | 141 052.00 | | 141 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 341 550.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 432.00 | 3 312.00 | | 3 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 815.00 | 152 295.00 | | 104 815.00 |
EA Autres dettes | 152 924.00 | 1 867.00 | | 152 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 760.00 | 640 076.00 | | 402 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 127.00 | 906 717.00 | | 701 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 772.00 | | 336 772.00 | 336 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 772.00 | | 336 772.00 | 336 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 573.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 741.00 | 2 478.00 | | 5 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 291.00 | 309 960.00 | | 341 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 564.00 | 300 427.00 | | 309 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 726.00 | 9 533.00 | | 31 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 500.00 | | 15 837.00 | 398 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 100.00 | 410 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 100.00 | 346 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 600.00 | | 15 837.00 | 334 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 278.00 | 15 573.00 | 4 100.00 | 78 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 278.00 | 15 573.00 | 4 100.00 | 78 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 297.00 | 28 297.00 | | 28 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 924.00 | 152 924.00 | | 152 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VI Groupe et associés | 141 591.00 | 141 591.00 | | 141 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 331.00 | 17 931.00 | 1 400.00 | 19 331.00 |
VW T.V.A. | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 760.00 | 402 760.00 | 1.00 | 402 760.00 |