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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 354.00 | 123 800.00 | 184 555.00 | 308 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 631.00 | 98 791.00 | 203 840.00 | 302 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 956.00 | 240 561.00 | 388 395.00 | 628 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 562.00 | | 120 562.00 | 120 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 780.00 | 14 969.00 | 802 812.00 | 817 780.00 |
BZ Autres créances | 80 449.00 | | 80 449.00 | 80 449.00 |
CF Disponibilités | 642 042.00 | | 642 042.00 | 642 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 196.00 | 14 969.00 | 1 647 228.00 | 1 662 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 153.00 | 255 530.00 | 2 035 622.00 | 2 291 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 400 213.00 | | | 400 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 088.00 | | | 139 088.00 |
DL TOTAL (I) | 551 401.00 | | | 551 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 105.00 | | | 289 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 341.00 | | | 611 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 039.00 | | | 418 039.00 |
EA Autres dettes | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 347.00 | | | 144 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 221.00 | | | 1 484 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 622.00 | | | 2 035 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 042.00 | | | 1 323 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 473.00 | | 101 486.00 | 543 473.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 590.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 590.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 869.00 | 10 134.00 | 628 956.00 | 5 869.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 869.00 | 9 544.00 | 610 985.00 | 5 869.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 971.00 | | | 17 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 912.00 | | 101 486.00 | 524 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 630.00 | 99 476.00 | 9 544.00 | 150 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 946.00 | 11 025.00 | | 6 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 684.00 | 88 451.00 | 9 544.00 | 143 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 944.00 | 11 025.00 | | 3 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 944.00 | 11 025.00 | | 3 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 944.00 | 11 025.00 | | 3 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 341.00 | 611 341.00 | | 611 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 078.00 | 26 078.00 | | 26 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 024.00 | 44 024.00 | | 44 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 529.00 | 21 529.00 | | 21 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 347.00 | 144 347.00 | | 144 347.00 |
UX Autres créances clients | 802 023.00 | 802 023.00 | | 802 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
VB T. V. A. | 71 474.00 | 71 474.00 | | 71 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 105.00 | 127 926.00 | 161 179.00 | 289 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 821.00 | | | 89 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 593.00 | 899 593.00 | | 899 593.00 |
VW T.V.A. | 316 426.00 | 316 426.00 | | 316 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 221.00 | 1 323 042.00 | 161 179.00 | 1 484 221.00 |