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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 698.00 | 14 046.00 | 9 652.00 | 23 698.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 728.00 | 14 046.00 | 9 682.00 | 23 728.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 330.00 | 6 040.00 | 16 290.00 | 22 330.00 |
072 Créances – Autres | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
084 Disponibilités | 22 152.00 | | 22 152.00 | 22 152.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 561.00 | 6 040.00 | 44 521.00 | 50 561.00 |
110 Total général Actif | 74 289.00 | 20 086.00 | 54 203.00 | 74 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 641.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 221.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 237.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 23 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 999.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 604.00 | 76 264.00 | | 117 604.00 |
222 Production stockée | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 349.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 610.00 | 76 612.00 | | 117 610.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 637.00 | 10 634.00 | | 35 637.00 |
242 Autres charges externes. | 37 408.00 | 26 951.00 | | 37 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 564.00 | | | 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 576.00 | 1 295.00 | | 1 576.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 18 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 4 315.00 | 3 300.00 | | 4 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 811.00 | 4 189.00 | | 3 811.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 772.00 | 64 372.00 | | 109 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 838.00 | 12 240.00 | | 7 838.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 507.00 | 297.00 | | 507.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 151.00 | 1 836.00 | | 2 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 680.00 | 10 107.00 | | 11 680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 233.00 | | | 233.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 973.00 | | | 48 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 244.00 | | | 25 244.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 040.00 | | | 6 040.00 |