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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 732.00 | 13 140.00 | 14 592.00 | 27 732.00 |
AP Constructions | 229 326.00 | 73 065.00 | 156 261.00 | 229 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 582.00 | 4 809.00 | 1 773.00 | 6 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 276.00 | 66 728.00 | 62 548.00 | 129 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 053.00 | | 33 053.00 | 33 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 970.00 | 157 742.00 | 268 228.00 | 425 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 156.00 | | 116 156.00 | 116 156.00 |
BN En cours de production de biens | 3 097 845.00 | | 3 097 845.00 | 3 097 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278 262.00 | | 1 278 262.00 | 1 278 262.00 |
BZ Autres créances | 171 483.00 | | 171 483.00 | 171 483.00 |
CF Disponibilités | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 089.00 | | 176 089.00 | 176 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 839 873.00 | | 4 839 873.00 | 4 839 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 265 843.00 | 157 742.00 | 5 108 101.00 | 5 265 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 250 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 387.00 | 111.00 | | 1 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 454.00 | 346 277.00 | | 617 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 841.00 | 596 387.00 | | 1 213 841.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 099 544.00 | 407 535.00 | | 1 099 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 856.00 | 280.00 | | 16 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 507.00 | | | 55 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 157 029.00 | 2 358 964.00 | | 2 157 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 854.00 | 718 047.00 | | 528 854.00 |
EA Autres dettes | 6 468.00 | 43 604.00 | | 6 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 864 260.00 | 3 528 429.00 | | 3 864 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 108 101.00 | 4 124 816.00 | | 5 108 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 694.00 | | 188 694.00 | 188 694.00 |
FG Production vendue services | 15 565 540.00 | | 15 565 540.00 | 15 565 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 754 235.00 | | 15 754 235.00 | 15 754 235.00 |
FM Production stockée | | | 1 160 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 928 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 555 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 151 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 051.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 147 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 780 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 636.00 | 30 991.00 | | 31 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 636.00 | 30 991.00 | | 55 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 640.00 | 40 870.00 | | 32 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 704.00 | | | 24 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 343.00 | 40 870.00 | | 87 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 707.00 | -9 879.00 | | -31 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 365.00 | 164 102.00 | | 101 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 983 904.00 | 8 824 210.00 | | 16 983 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 366 450.00 | 8 477 934.00 | | 16 366 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 454.00 | 346 277.00 | | 617 454.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 34 247.00 | 25 560.00 | | 34 247.00 |