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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 93 504.00 | | 93 504.00 | 93 504.00 |
BZ Autres créances | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 910.00 | | 93 910.00 | 93 910.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 93 504.00 | | 93 504.00 | 93 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DG Autres réserves | 89 072.00 | 89 072.00 | | 89 072.00 |
DH Report à nouveau | -14 500.00 | -12 042.00 | | -14 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 069.00 | -2 458.00 | | -3 069.00 |
DK Provisions réglementées | 1 902.00 | 1 135.00 | | 1 902.00 |
DL TOTAL (I) | 82 440.00 | 84 742.00 | | 82 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 700.00 | 7 600.00 | | 9 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 619.00 | 1 223.00 | | 1 619.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | 400.00 | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 470.00 | 9 223.00 | | 11 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 910.00 | 93 964.00 | | 93 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768.00 | 804.00 | | 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -768.00 | -804.00 | | -768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299.00 | | | 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 369.00 | 2 458.00 | | 3 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 069.00 | -2 458.00 | | -3 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 135.00 | 768.00 | | 1 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 135.00 | 768.00 | | 1 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |