| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 317.00 | 1 319.00 | 998.00 | 2 317.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 829 447.00 | 312 342.00 | 517 105.00 | 829 447.00 |
AP Constructions | 1 064 376.00 | 251 310.00 | 813 065.00 | 1 064 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 889.00 | 65 007.00 | 61 881.00 | 126 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 304.00 | 44 075.00 | 29 229.00 | 73 304.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 104 332.00 | 682 053.00 | 1 422 279.00 | 2 104 332.00 |
BT Marchandises | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 361.00 | 42 697.00 | 10 664.00 | 53 361.00 |
BZ Autres créances | 49 740.00 | | 49 740.00 | 49 740.00 |
CF Disponibilités | 402 302.00 | | 402 302.00 | 402 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 530.00 | 42 697.00 | 477 833.00 | 520 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 862.00 | 724 750.00 | 1 900 112.00 | 2 624 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 3 000 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 393.00 | -1 225 920.00 | | -34 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 709.00 | -308 473.00 | | -170 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 898.00 | 1 465 607.00 | | 1 294 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 319.00 | 441 190.00 | | 401 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 664.00 | 356 538.00 | | 156 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270.00 | 324.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 483.00 | 31 317.00 | | 21 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 196.00 | 22 234.00 | | 25 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 61 944.00 | | |
EA Autres dettes | 282.00 | 309.00 | | 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 605 214.00 | 915 481.00 | | 605 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 112.00 | 2 381 088.00 | | 1 900 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 214.00 | 515 481.00 | | 245 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | | | 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 478.00 | | 60 478.00 | 60 478.00 |
FG Production vendue services | 143 124.00 | | 143 124.00 | 143 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 602.00 | | 203 602.00 | 203 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 697.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 010.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 753.00 | 2 413.00 | | 4 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 212 837.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 603.00 | 212 837.00 | | 2 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 603.00 | -212 837.00 | | -2 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 271.00 | 243 495.00 | | 234 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 980.00 | 551 968.00 | | 404 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 709.00 | -308 473.00 | | -170 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 066 480.00 | | 37 853.00 | 2 066 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 2 104 332.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 831 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 1 264 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 564.00 | | 1 200.00 | 830 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 916.00 | | 36 653.00 | 1 227 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 003.00 | 158 050.00 | | 524 003.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 207.00 | 793.00 | | 7 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 133.00 | 55 528.00 | | 258 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 663.00 | 101 729.00 | | 258 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 42 697.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 697.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 697.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 697.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 483.00 | 21 483.00 | | 21 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UX Autres créances clients | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 237.00 | | | 51 237.00 |
VB T. V. A. | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 40 000.00 | 160 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 149 664.00 | 149 664.00 | | 149 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 441.00 | | | 41 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 953.00 | 108 953.00 | | 108 953.00 |
VW T.V.A. | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 944.00 | 244 944.00 | 160 000.00 | 604 944.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 499.00 | 8 983.00 | | 9 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 019.00 | 19 101.00 | | 15 019.00 |
ST Autres comptes | 44 086.00 | 40 120.00 | | 44 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 936.00 | 11 107.00 | | 12 936.00 |
YT Sous‐traitance | 2 100.00 | 5 530.00 | | 2 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 362.00 | 408.00 | | 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 861.00 | 9 391.00 | | 9 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 683.00 | 38 151.00 | | 38 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 829.00 | 47 881.00 | | 13 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 142.00 | 75 857.00 | | 74 142.00 |